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Nifty fórum de estratégia de negociação de futuros
Portanto, coloque um ponto final em todas as suas perdas recorrentes. Em vez de depender de "serviços de consultoria" continuamente, aprenda esta Estratégia Incrível e transacione com o conteúdo do seu coração para o "Resto da sua Vida". independentemente.
Em outras palavras, aprenda "Como pegar um peixe".
Nós desenvolvemos uma estratégia de opção inovadora, nefty Foolproof. A estratégia é segura, robusta e protege o capital de todos os tipos de riscos comerciais.
No mercado de ações, não almeje lucros inesperados. Não é que não os recebamos, mas são poucos e distantes entre si. Sustentar no mercado é mais importante que, em última análise, abre caminho para lucros profundos.
Expectativa de taxa de retornos inatingível e irrealista & rsquo; só levará ao desapontamento e ao desespero. Primeiro, deve-se avaliar o apetite por risco de alguém, pois ele difere de pessoa para pessoa.
Retornos elevados? Ao custo de expor nosso capital total a riscos de mercado? Poucos negócios errados e um serão para baixo e para fora dos mercados para sempre.
Segurança total para o nosso capital (assim como depositar nosso dinheiro em um banco), ainda assim, um retorno superior consistente.
A Estratégia Incrível & rsquo; nós desenvolvemos é à prova de idiotas e protege todo o capital em todos os tipos de mercados - Bull, Bear, limite de gama e tendências - ainda gera entre 8% e 15% de retornos mensais médios.

Estratégia de Negociação INTRADAY em NIFTY FUTURES (apenas)
Vá para página.
RSI: 7 período RSI abaixo do gráfico de preços (Linha de sinal não obrigatória) com 75 (sobrecompra) e 25 linhas (oversold).
ATR: Um ATR de 10 períodos para stop loss.
Risk-Reward 1: 1 ou siga o método de trailing stop loss.
Nota: Nenhum comércio fresco até às 9:30 da manhã ou depois das 15:00.
Sinal de COMPRA Após uma venda brusca, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 de leitura), mantenha-se firme & amp; pronto (MAS NÃO ENTRE para o COMÉRCIO agora). Eu vi RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo de sobrevenda na base de fechar a vela (não o comércio enquanto a vela ainda está se formando), Compre acima de alta da vela depois de adicionar 2 pontos como filtro. A perda de parada será de 2x ATR. (se o ATR for 8, então a perda do stop será de 16 pontos) se 2x ATR for maior que os dias mais baixos, você pode manter o stop loss com dias de diferença para economizar algum dinheiro. A meta será de pelo menos 16 pontos. Você pode seguir com o método stop loss que você escolheu para seguir.
Membro bem conhecido.
RSI: 7 período RSI abaixo do gráfico de preços (Linha de sinal não obrigatória) com 75 (sobrecompra) e 25 linhas (oversold).
ATR: Um ATR de 10 períodos para stop loss.
Risk-Reward 1: 1 ou siga o método de trailing stop loss.
Nota: Nenhum comércio fresco até às 9:30 da manhã ou depois das 15:00.
Sinal de COMPRA Após uma venda brusca, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 de leitura), mantenha-se firme & amp; pronto (MAS NÃO ENTRE para o COMÉRCIO agora). Eu vi RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo de sobrevenda na base de fechar a vela (não o comércio enquanto a vela ainda está se formando), Compre acima de alta da vela depois de adicionar 2 pontos como filtro. A perda de parada será de 2x ATR. (se o ATR for 8, então a perda do stop será de 16 pontos) se 2x ATR for maior que os dias mais baixos, você pode manter o stop loss com dias de diferença para economizar algum dinheiro. A meta será de pelo menos 16 pontos. Você pode seguir com o método stop loss que você escolheu para seguir.
RSI: 7 período RSI abaixo do gráfico de preços (Linha de sinal não obrigatória) com 75 (sobrecompra) e 25 linhas (oversold).
ATR: Um ATR de 10 períodos para stop loss.
Risk-Reward 1: 1 ou siga o método de trailing stop loss.
Nota: Nenhum comércio fresco até às 9:30 da manhã ou depois das 15:00.
Sinal de COMPRA Após uma venda brusca, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 de leitura), mantenha-se firme & amp; pronto (MAS NÃO ENTRE para o COMÉRCIO agora). Eu vi RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo de sobrevenda na base de fechar a vela (não o comércio enquanto a vela ainda está se formando), Compre acima de alta da vela depois de adicionar 2 pontos como filtro. A perda de parada será de 2x ATR. (se o ATR for 8, então a perda do stop será de 16 pontos) se 2x ATR for maior que os dias mais baixos, você pode manter o stop loss com dias de diferença para economizar algum dinheiro. A meta será de pelo menos 16 pontos. Você pode seguir com o método stop loss que você escolheu para seguir.
Em primeiro lugar, obrigado por compartilhar o sistema.
Membro bem conhecido.
Você mencionou: Nota: Nenhuma negociação nova até às 9h30 ou após as 15h15.
O comércio entrado antes das 3:15 é levado até o alvo ou sair antes do fechamento!
qualquer fechar abaixo RSI 25 é bom para fazer uma troca. Trade Long nas barras high + filter quando o RSI fecha acima de 25 !!
Novo membro.
Membro bem conhecido.
trading. nifty.
RSI: 7 período RSI abaixo do gráfico de preços (Linha de sinal não obrigatória) com 75 (sobrecompra) e 25 linhas (oversold).
ATR: Um ATR de 10 períodos para stop loss.
Risk-Reward 1: 1 ou siga o método de trailing stop loss.
Nota: Nenhum comércio fresco até às 9:30 da manhã ou depois das 15:00.
Sinal de COMPRA Após uma venda brusca, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 de leitura), mantenha-se firme & amp; pronto (MAS NÃO ENTRE para o COMÉRCIO agora). Eu vi RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo de sobrevenda na base de fechar a vela (não o comércio enquanto a vela ainda está se formando), Compre acima de alta da vela depois de adicionar 2 pontos como filtro. A perda de parada será de 2x ATR. (se o ATR for 8, então a perda do stop será de 16 pontos) se 2x ATR for maior que os dias mais baixos, você pode manter o stop loss com dias de diferença para economizar algum dinheiro. A meta será de pelo menos 16 pontos. Você pode seguir com o método stop loss que você escolheu para seguir.
suri112000.
Membro bem conhecido.
RSI: 7 período RSI abaixo do gráfico de preços (Linha de sinal não obrigatória) com 75 (sobrecompra) e 25 linhas (oversold).
ATR: Um ATR de 10 períodos para stop loss.
Recompensa de risco 1: 1 ou siga o método do trailing stop loss.
Nota: Nenhum comércio fresco até às 9:30 da manhã ou depois das 15:00.

Game Changer Trading Strategy para Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia mencionada abaixo pode otimizar a taxa de acerto do Supertrend em até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
Supertrend como o indicador Nifty trading Delta Neutral Opção Estratégia.
Supertrend é um indicador de acompanhamento de tendência, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isto significa que fora de cem comércios (longo + curto) tomados em base de super tendência, aproximadamente 45% acertarão o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com essa taxa de acerto, a super tendência é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e nos casos em que o stoploss acerta, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos capturando menos número de grandes lucros em comparação com um número maior de pequenas perdas, no final, a carteira total estaria em lucro ao longo de um período de tempo.
Agora imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios lucrativos e eliminar os negócios deficitários, que sistema invencível ele será. Não é possível eliminar os negócios deficitários em 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de perda de desempenho em pelo menos 60-70%. Essa eliminação de 60-70% das negociações com prejuízo, em média, levará a taxa de acerto de super tendência a aproximadamente 80% de taxa de acerto.
Este sistema de negociação funciona perfeitamente na medida em que há boa liquidez nos diferentes preços de exercício das opções e também nos contratos de quase um mês.
O sistema de negociação
Todos os sinais de compra devem ser executados no contrato do mês atual de nifty Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de nifty Toda a venda de opção deve ser feita apenas no mês atual Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes de aumentar.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrend dá um sinal de compra.
Vende um lote (mês que vem) quando a supertrend dá um sinal de venda.
Sair (se estiver com lucro)
Quadrado a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você está longo em hits bacanas e de stoploss, não faça o quadrado da posição, apenas torne-a neutra usando opções bacanas.
Por exemplo: você é comprido em 8741 e hits de 8720, detém a posição comprada e vende 3 lotes de 8800 CE a 51. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote é 8800 CE 0,37 (valor de hoje), então somos 1 delta long em bacana e 1,11 delta curto em call. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e poderemos eliminar a posição inteira sem perder nada.
Se você está short em hits bacana e de stoploss, não ajuste a posição, apenas torne-a neutra usando opções interessantes.
Ex: Você está short no futuro bacana em 8797 e nos hits do stoploss de 8820, mantenha a posição vendida e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um lote é 1 e delta de um lote 8700 PE é 0,43 (valor de hoje), então somos 1 delta curto em bacana e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isto, estamos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra em delta se tornará lucrativa e nós podemos fazer o quadrado de toda a posição sem levar uma perda.
Usando essa estratégia acima, podemos pegar a taxa de acerto de super tendência de até 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário um conhecimento básico das estratégias de hedge da Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser encontrado em meet. sijuthomas@gmail.
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USANDO A TEORIA DOW PARA CAPTURAR LUCROS - Parte 1 A Teoria do Dow é uma das tendências mais importantes seguindo as teorias de todos os tempos. À medida que o mercado evoluiu, os conceitos de análise técnica tornaram-se mais elaborados e complexos, sendo a base mais essencial para o seu comércio. Fibonacci é a base matemática do Princípio da Onda. Você encontrará frequentemente que as ondas de Elliott corretas em termos de razões de Fibonacci. O seguinte artigo explica o que você pode esperar [& hellip;] [Pensamentos Simples] Por que você precisa ser um Investidor / Investidor independente? Nessa era da mídia social, tornar-se um pensador independente é muito difícil, pois somos frequentemente bombardeados com fluxo contínuo de opiniões, informações, rumores dos grupos do Facebook e Resoluções de Negociação para 2018 que poderiam otimizar sua negociação de uma maneira melhor Ano de 2018 pontapé inicial com um estrondo. Não pode haver um momento melhor, além do início do ano, para revisar seu desempenho comercial, para corrigir erros do passado e para explorar melhor o comércio [& hellip;] 3 Vídeos + 8 Gráficos = Oportunidades que você precisa ver & # 8211; Nossos amigos da Elliott Wave International (EWI) lançam regularmente um ótimo conteúdo gratuito em seu site. Se você já visitou o site deles anteriormente, você pode ter visto a "Carta do dia", uma característica da rentabilização do comportamento de compra de seguros dos investidores comprados e detidos No longo prazo, a direção da maioria dos mercados acionários está sempre ativa . Essa é a melhor razão para pensar em comprar a longo prazo e manter o estilo de investir. No entanto, existem desvantagens em [& hellip;]
Sobre o Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por Profissão Eu estou servindo como Diretor Designado de uma firma de Broking pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. O BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto do NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha especialidade é em estratégias de opções.
Eu não entendi o racional. E se obtivermos mais sinais de negociação enquanto estivermos na estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então não estamos aproveitando o Suertrend! Você pode publicar o seu relatório de teste de volta (eu acredito que você tem que entregar relatório criar com base em estratégias executadas).
Aliás, bom processo de pensamento.
Processo de pensamento definitivamente um tem que apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante as negociações com prejuízo e continuar com outros Sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos da moda no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensava assim. Vamos ver se funciona. Começando com um lote.
@cp temos que pegar cada um dos novos sinais de compra e venda gerados pela super tendência.
Quando somos hits curtos e sl, vendemos puts. E quanto ao buy call que vem com o sl? nós simultaneamente tomamos isso?
Minha pergunta também. Nós fazemos a ligação subseqüente?
@thanveer sim, tomamos cada sinal de super tendência.
O que acontece se o mercado despejar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e venda 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cair para além de 8800 - 3 * 51 i. e. 8649 e fica lá as chamadas vão para zero e a posição de futuros vai continuar perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia falha - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisne negro. Tomemos um exemplo onde os tanques nifty para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro ganho com a venda de ligações), ou seja, 590 pts, sem nenhuma maneira de limitar a perda, mesmo depois disso, já que você não registra sua perda.
no dia do cisne negro, você vai perder tudo o que tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores se torna lenta e, em poucos minutos, você vê o chão no balcão e não tem chance de agir com o sinal. Não é possível para o mercado de tempo sem terminal de revendedor ou automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas nós temos nosso dimensionamento de posição e canais alternativos de negociação para o tipo de dias do cisne negro. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar dos dias de cisne negro. acho otimista, talvez na tendência do dia cisne negro está em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista? afinal de contas, a supertrend deveria nos manter na direção da tendência.
O hedge neutro do @chandan delta é monitorado em tempo real, por isso, se alguma vez surgir tal situação, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar de tal incerteza.
Então, você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continuar caindo. A perda de reserva não é mais fácil? Muita margem será usada se você continuar vendendo mais e mais chamadas que a posição for contra.
Chandan Você está esquecendo a posição vendida que tomamos na venda.
@chandan nós não continuamos vendendo chamadas. nós vendemos apenas conforme necessário para manter a posição delta neutra. Nosso objetivo da posição neutra do delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço cair de repente 5-10%). Como exatamente você delta cobriria a posição - por exemplo, a cada cem pontos de queda, o que exatamente você faria com as opções? Pls dá alguns golpes específicos no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implica vol vai subir naquele dia .. como você conta para isso.
@chandan eliminar total não é possível, você está esquecendo a nossa segunda perna de bacana vendida em próximo sinal fresco. gentilmente leia todo o artigo com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver instável e curto também parar? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o vencimento e continua tomando novas posições ou remover as chamadas se outra transação longa vier agora (você tem um longo futuro coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, peço-lhe uma vez, gentilmente, pelo menos, fazer papel comercial, se não for real de negociação.
este é um jogo de probabilidades.
Estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum tipo de situação.
Esta estratégia é baseada na super tendência e em como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia de múltiplas pernas envolvendo preços futuros de dois contratos mensais diferentes e preços de opções corretoras, portanto não é possível assumir as coisas.
você precisa trocá-lo para saber o resultado.
Para um homem comum que quer viver a vida livre de tensão, simples comprar & amp; Os sinais de venda são os melhores.
Esse tipo de estratégia é apenas para especialistas.
@osk você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir a milha extra para otimização da supertrend já bem sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. Será que as perdas serão mais OU com o decaimento do valor da opção com o tempo que acabará por encobrir?
@yashodhan O decaimento da opção será o suficiente para encobrir o drawdown bacana.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de acerto de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdedoras consecutivas. Isto é simples estatística & # 8230; ninguém pode escapar disso & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdedoras seguidas, então, de acordo com a sua ideia, teremos 10 novas posições de futuros + 10 conjuntos de opções sendo vendidos. Mesmo se você usar 1 lote por negociação, nós estamos olhando para o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que estão perto de 30 lotes de margem de futuros 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
Em nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negociações perdedoras consecutivas (todas as transações, nós negociamos com 1 lote de futuros), então uma deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e vendendo opções. Ainda assim, por conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para realizar esses 10 negócios e fazer o próximo 1 lote de futuros, precisamos de pelo menos 36 (holding 35 e new 1) margem de valor em futuros. Atualmente, a margem da noite para 1 lote NF = 16K .. So, 5,76 lacs é necessário para se manter à tona nesta idéia que é um monte enorme de dinheiro para ter que trocar 1 lote, então, a idéia é falho por si só.
E, além disso, se você acredita que o trader profissional se concentra em "como evitar perdas", está muito enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um trader bem-sucedido, verá que eles não se preocupe com aonde o mercado está indo ou se o comércio atual será perdido. Eles não estão querendo ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco em cada negociação. Eles estão focados na gestão de dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto de sua conta total está em risco? As paradas estão no lugar certo?
Rajandran - por favor, pense duas vezes antes de postar este tipo de "como evitar perdas na negociação" # 8217; posts no seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã azeda. Sua escolha para publicar este comentário ou não.
Traders profissionais focam como minimizar o risco, enquanto os comerciantes amadores se concentram em Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ Saravanan @ se você pode ler o artigo, eu tenho em nenhum lugar mencionado sobre como evitar perdas. o artigo inteiro é sobre minimizar a quantidade de perda. Qualquer bom negociante, seja ele amador ou profissional, minimizar o risco é a primeira função ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde.
@ Kunal: Esta é apenas uma ideia para pensar fora da caixa. Definitivamente, essas idéias são bem-vindas para fazer com que os negociadores pensem em como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os negociantes comuns lidarem com tais posições, um deve definitivamente apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar ideias de negociação não necessariamente como sendo dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que foi apenas uma ideia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta afirmação & # 8212; & # 8220; Com esta estratégia acima podemos levar a taxa de acerto de super tendência a 75-80%. Isto foi experimentado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Eu recomendaria ao autor que testasse essa ideia no mercado ao vivo pelos próximos 6 meses.
Este tipo de declarações deve ser evitado em um blog financeiro de renome como o seu e, consequentemente, o post. Mais ainda, o autor não pensou completamente em como sair de ambos os futuros e opções. Ele acabou de dar uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os 20% de negociações perdedoras? Obviamente, ele espera que o mercado dê uma chance de sair e nós dois sabemos como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo atrairia mais tráfego, mas não seria útil para os traders. noviços.
O que eu vejo neste Delta Neutral pode ser controlar as perdas em alguns dos negócios que é praticamente possível para a maioria dos traders. Não necessariamente essa estratégia tem que ser aplicada para super-tendência, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação de negociação durante a negociação do mercado de derivativos.
E se o autor diz que ele já havia testado, então você deve dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar brickbats nele.
Eu acho que a partir dos próximos artigos o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático do ponto de vista de um comerciante varejista.
Eu entendo o que é a estratégia neutra da Delta. Como alguém mencionou anteriormente, um intervalo ou movimento adverso irá consumir 3 meses de lucros, mais o montante ganho em & ldquo; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor experimente no mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza porque as pessoas estão tão presas a evitar perdas.
Bem, qualquer post que apareça no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de "não-tão-responsável" # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu descanso meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar uma palavra. você acertou. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da super tendência. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os operadores de opções amadoras entenderem. seguimos também estratégias derivativas complexas, as quais compartilharei em artigos futuros.
@ kunal não há santo graal no mercado de ações. a taxa de acerto atual é de 40 a 45%. A aplicação dessa estratégia pode levar a taxa de acerto a 80%. Até 80% significa que pode estar em qualquer lugar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu gostaria de pedir-lhe para tentar fazer isso sozinho e você pode chegar a quaisquer problemas práticos que você enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Vamos, por favor, experimente começar em pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições distantes, na negociação real pode haver no máximo três etapas de adição, não mais que isso. seguimos uma margem de duas vezes a exposição, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociação de 50 nifty. Além disso, quando fazemos delta neutro, obtemos também margem de benefício da troca. Eu deduzi esta estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. por favor experimente em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. a citação que você mencionou sobre o trader de sucesso é da Bramesh Bhandari, se eu acho que está certo.
Como um comerciante, se ele não planeja para o pior cenário, então Deus o abençoe 🙂
Acredito que você tenha negociado essa idéia de delta neutro pelo último ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontece no mercado ao vivo", não faz sentido falar sobre este assunto.
Desde que funcione para você, ótimo. Mas, quando você vir e postar em um fórum público, por favor, esteja pronto para responder às perguntas com maior clareza e direto ao ponto. Respostas obscuras como & # 8216; experimente você mesmo & # 8217; ou "nunca acontece no mercado ao vivo" # 8217; são quase como clichês no mundo dos negócios. Espero que você entenda o meu ponto 🙂
E em relação à citação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha longa carreira comercial. By the way, nunca ouvi falar de Bramesh Bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e, provavelmente, aparecer em programas de TV. Como não vejo nenhum dos canais financeiros (isso não adianta nada para minha negociação), não o conheço.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; estratégias derivadas post.
P. S Eu tenho negociado em tempo integral pelos últimos 8 anos (negociando para viver) e eu sei uma coisa ou duas sobre o & # 8216; professores & # 8217; no mercado de ações.
@kunal gentilmente releia meus comentários. eu nunca disse "isso nunca acontece no mercado ao vivo" # 8221 ;. Esta é uma estratégia multi-perna, então você precisa negociá-lo, ou pelo menos papertrade, se você não está disposto a arriscar. Wowww, bom saber que você está "negociando para viver" # 8221; de 8 anos. Para um comerciante tão bom quanto você, negociá-lo deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para experimentar novas estratégias.
P. S. nós estamos no mesmo barco, eu tenho negociado para viver desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal Solicito que também compartilhe gentilmente suas estratégias de sua rica experiência de oito anos, para que outros comerciantes também possam se beneficiar dele. Você pode por favor compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você está negociando com sucesso?
Eu vejo sarcasmo no seu comentário. Uma pequena pesquisa de goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Sr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é especialista em análise técnica e tem oferecido educação técnica nos últimos seis anos. Sua experiência e conhecimento diversificados são úteis para a organização ao estruturar as principais estratégias e Políticas Internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados da BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-lhe bem !!
@kunal isso é um monte de trabalho duro, mas essa pequena pesquisa no google não foi necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é publicado.
em segundo lugar, se você tivesse lido ainda mais essa pequena pesquisa no google em detalhes, você teria chegado a saber também que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu comércio para a vida, que é o meu empreendimento para a corretagem, você pode ainda mais google e achar que eu tenho alguns empreendimentos semelhantes que estão em educação do mercado de ações e atividades de pesquisa no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu seriamente gostaria de saber algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que todo o público de marketcalls também estaria ansioso para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Já que estamos muito próximos da expiração da série Tão Próximo Mês)
Agora Stop Loss Hit @ 8740 Então, venda um lote de fevereiro 8790 e Vender 8700 PE 3 Lotes @ 145.
Agora, na verdade, perdemos no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor em Opções.
Neste caso, os futuros são protegidos contra eles (o que se deve fazer no vencimento?). Nesse caso, teoricamente, nós restringimos os lotes 3. Strangles normalmente curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato em um lado daria problema. De acordo com a estratégia, pode-se sair se todo o portfólio, uma vez que ele obteve lucro. ele não deu estratégia de saída para opções de posições.
Novamente tome hoje como exemplo qualquer movimento enganoso devido a reunião do BCE nesta noite daria série de empate a este portfólio. Normalmente um não deve tomar curto Estrangular apenas antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio do RBI fez muitos problemas, um destes, delta Neutral Strategy)
Eu peço ao autor para dar a saída da estratégia em situações extremas ..
Disco: Estou negociando Short Strangles por 2 a 3 anos com sucesso. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vender e comprar sinal deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. toda a venda de opções deve estar no mês atual somente quando estamos aproveitando o valor theta, o valor do mês atual theta é sempre maior comparado ao mês seguinte. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra geral. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma compreensão profunda da estratégia de supertrend e delta neutral.
K. Saravanan diz.
Se possível, por favor, compartilhe alguns testes de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der algumas trocas de amostras nos últimos seis meses, já foram feitas muitas discussões. Um teste de retorno da amostra daria muitas respostas.
@ K. S.Saravanan como esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidos em sinais de super tendência, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que este seja backtested.
Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz que eu poderia contribuir com um artigo tão instigante e agradecer a todos os membros por uma discussão sobre o assunto.
O comércio pode criar um vício que às vezes os viciados não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora do comércio. Boas estratégias de negócios combinam com nossos bolsos. Negociar com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o impacto mais importante em mim foram da PTJ & amp; foi perfurado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não tornar sua vida uma busca de felicidade em vez de dor? Decidi pela primeira vez que tinha que aprender disciplina e gestão de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que fui ao limite, questionei minha habilidade como operador e decidi que não iria desistir. Eu estava determinado a voltar e lutar. Decidi que ia me tornar muito disciplinado e profissional em relação à minha negociação. Agora passo meu dia tentando me tornar tão feliz e relaxada quanto possível. Se tenho posições contra mim, saio imediatamente; se eles estão indo para mim, eu os guardo. "
Eu uso Super tendência extensivamente na minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar a taxa de sucesso ou seja, na medida em que minha própria negociação privada proprietária está em causa eu parei de tomar "cada" sinal técnico como um comerciante de dia para executar apenas os comércios que exploram o fundamentos técnicos tecnicamente eliminando assim a “maioria” de sinais técnicos.
Exemplo recente - Desde que o Modi venceu, se alguém tivesse seguido o & # 8220; Long & # 8221; os sinais só ganham taxa dependendo da configuração da faixa do indicador de 50% com 1: 5 a 67% para R-múltiplos de 1: 3.
@ Django você está no caminho certo e fazendo excelente. O velho ditado foi "pense fora da caixa" # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como "em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento". você está fazendo um excelente trabalho.
Quando entramos em qualquer negociação, consideramos a taxa de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de SL desempenhar o seu papel importante - desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos vai enlouquecer a nossa gestão do dinheiro - não podemos nos esforçar para ter diversões e diversões para chegar à estrada original & # 8230;
@vijay concorda com você, mas no hedging de delta neutro, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. Nós não estamos de qualquer maneira tendo qualquer diversão. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados de super tendência e o delta neutro é uma maneira de atingir esse objetivo.
Senhor bem, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.
é um grande esforço dos siju thomas.
Eu não sei porque todo mundo criticando siju thomas por seu post.
o que ele fez de errado?
precisamos de idéias fora da caixa.
Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.
Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.
Congratulo-me com mais posts deste autor.
Mais uma vez eu estou parabenizando ele.
@Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciadas depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, você pode me encontrar a qualquer momento em meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran diz.
Oi Siju, Obrigado pelo compartilhamento desta estratégia. Eu não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas verificando isso com dados históricos. Movimentos do mercado lateral geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente mercado atual está em lateralmente de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2015 e gap aberto é contra sinal de posição. você pode explicar com base em sinais de negociação nesses dias? pode estar no seu próximo artigo.
Devemos sair apenas no dia da expiração? Durante o mês em que os sinais aparecem, continuamos a comprá-los ou protegê-los no próximo mês. O meu entendimento está certo?
Siju Thomas diz.
@jesuraj, nós não esperamos pela saída até o dia da expiração, nós saímos assim que a posição neutra delta se torna breakeven ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio.
Boa idéia Sr. Siju,
Mas podemos encurtar um lote na chamada do dinheiro no lugar do n número de @ o dinheiro chama,
@A chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é essa a razão.
Por favor, evite discussões e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu & amp; nosso tempo.
Siju Thomas diz.
@hrushikesh, na opção de dinheiro, parece bom. Eu nunca tentei isso ainda. vai tentar. obrigado. você parece ter um bom controle sobre as opções. sim hrushikesh, eu concordo com você, argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em dividir com outros colegas. Eu estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode cobrir as falhas da estratégia atual, mas com variação. Vai postar um segundo artigo em continuação ao artigo atual.
Obrigado Senhor Siju pela resposta rápida.
Eu estou aprendendo com você como gurus.
Por favor, libere o seu próximo artigo o mais rápido possível.
Artigos / estratégias de opções sintéticas simples dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos trabalhadores / comerciantes, pode esclarecer a maioria das dúvidas.
Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e eficaz.
Obrigado Siju. Esperando ansiosamente por seu próximo post. Não desanime pelos vasos vazios. Obrigado Rajendran!
Se substituirmos as chamadas de otm com itm call, não haverá valor de tempo e, portanto, o propósito de aproveitar a decadência de tempo será derrotado. Minha opinião.
Você disse que vai propor alguma melhoria. Isso está pronto?
Sua ideia é boa e gostaria de parabenizá-lo por tentar inovar.
Siju Thomas diz.
@rajkumar sim, eu estou testando supertrend apenas para a opção de venda. agora tomando comércios ao vivo sobre o mesmo. Assim que eu estiver pronto com alguns resultados de negociação ao vivo, postarei o artigo.
Shiv Kumar diz.
Oi Siju Obrigado por compartilhar bem em linha reta. Pls aconselha existe alguma ferramenta disponível onde podemos obter as informações delta? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas diz.
@shivkumar esta calculadora opção dias estão disponíveis no terminal de negociação, há alguns calculadora opção mesmo no google play que você pode usar em seu telefone inteligente também.
70 pontos guardados até agora 🙂
Siju Thomas diz.
@thanveer isso é ótimo. Eu estou trabalhando em apenas o modelo de venda de opção para supertrend. Quando terminar o teste nos mercados ao vivo, postarei aqui.
bom artigo, se você quiser fazer delta estratégia neutra porque não tentar coverd chamada com urso colocar spread para comprar sinal em supertrend & amp; Coberto colocar com propagação de chamada de touro para vender sinal em super tendência.
Whipsaws em qualquer tendência seguinte sistema é parte integrante da negociação. Whipsaws não podem ser evitados. Geralmente as tendências do mercado em 30 por cento vezes e negocia no intervalo de 70 por cento do tempo. Então, basicamente, a taxa de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer tendência seguinte, incluindo supertrend. Se este sistema está dando uma taxa de ganho de 40 por cento, sem dúvida, é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganho. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja de 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente, comece com um lote. Se perder, some um lote depois de duas derrotas consecutivas. Então, isso até 8 consecutivos. Perdas você alcançará para 4 lotes. Agora, não acrescente mais. A idéia é quando você pegar uma tendência certa você vai montar a tendência com mais número de lotes que as perdas. Voltar teste isso e se você quiser trocar banco bacana com 4 lotes manter margem de 5 lacs. Por favor, informe os resultados do teste de volta como no teste de volta manual está dando bom resultado com roi mais de 40 por cento ao ano.
Depois da vitória, você começará com um lote novamente e o mesmo processo será repetido até você seguir a tendência com mais número de lotes,
De acordo com sua estratégia, a posição completa será tomada somente após 8 perdas consecutivas, o que é bastante incomum, então até estaremos utilizando o dinheiro, outra coisa que estamos considerando é o nono super sinal de tendência para ser bem sucedido. back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding technues in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?

Nifty futures trading strategy forum

Olá companheiros comerciantes,
Welcome to SMA Advisory. I want to share with you why trading Nifty Futures and Option is one of greatest opportunity in today's economy to create a consistent income regardless of how much experience you have or how small is your trading account. I want to show you how you can make 5-10% consistent income by using simple strategies.
Isn’t it Exciting .
There are many institutes and tips provider who claim returns of 100-150% in one month. Then why are they selling it? They can make their wealth 10 times in one year. No need of finding students/customer for selling strategies / Tips. So what are you waiting for? Get knowledge straight from the horse’s mouth.
My dear friends I can assure you the knowledge you will get in SMA advisory will change your trading perception. Secondly faculty in SMA are themselves Professional Traders for last 10-15 Years. Our mission is to aware every Indian from the Knowledge of share market and make India and Indians rich. Isso é para conscientizar as pessoas que compartilham mercado não é jogo, é um tipo de negócio para obter lucro.

Meu segredo NIFTY Trading Method que nunca falhou.
abaixo estou divulgando meu único método de negociação NIFTY que eu sempre troquei e encontrei sucesso - mas nunca divulgado em fórum aberto como Traderji ou Mudraa etc, para que ele fosse invalidado.
2. E assista a TBQ e TSQ da BNF pelo mesmo período. Se visualmente o TBQ for & gt; TSQ e para ambos durante todo o tempo, tentei tomar uma posição longa em um nível de suporte ou pivô e manter a negociação como posicional.
De: Bulan Sarkar às 23:05 - 02 fev 2013 ()
Razão para revelar meu método é que agora esse método está morto. Eu não quero divulgar meu próprio método descoberto (não inventado) publicamente, pois isso com certeza arruinará o sucesso desse método. Nenhum comerciante bem sucedido faria isso.
Qualquer método que eu discuta em fóruns, como o Grid Trading, é uma versão muito concisa ou breve do método atual. Depois de negociar muitos anos, acredito que nenhum super método existe publicamente. O Santo Graal pode existir para algumas pessoas apenas em sua mente não revelada.
Eu revelei o método porque agora MINIFTY não é mais e não poderia ser aplicado.
Mas, para publicamente, o Money Management é a chave. Por exemplo, fora do meu capital total de negociação de cerca de 25Lakh, tomei apenas um lote de posição NIFTY ou qualquer outra posição. e isso também quando eu encontrar a oportunidade ótima. Eu agora não me importo de trocar todos os dias.
Soa muito engraçado. Mas esta é a maneira de sobreviver. Muitos comerciantes vão negociar 20 lotes de NIFTY comércio com tanto capital. E vai finalmente acabar em perda.
É importante fazer muito comércio com pequenos lucros e pequenas perdas, ou um bom comércio posicional, espere com paciência.
É a melhor gestão de dinheiro que fará você sobreviver neste jogo de soma zero.
Eu me projetei muito para o Money Management Excel que cuida do meu negócio, entrada, saída, tudo.
Espero que isto ajude.
Sim, às vezes eu também observei essa direção NIFTY TBQ / TSQ oposta, mas não era tão previsível quanto MINIFTY. Talvez devêssemos observar alguns meses usando NIFTY e BNF.
Que Deus abençoe todos nós nesta jornada. Nós todos estamos no mesmo barco.

Nifty futures trading strategy forum

Um índice n futuro é um derivativo, semelhante a um futuro de ações, cujo valor é dependente do valor do subjacente, neste caso, o índice como o S & amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.
Ao negociar em futuros sobre índices, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõem o índice, em seus respectivos pesos.
Os futuros sobre índices de ações são negociados em termos de número de contratos. Cada contrato seria comprar ou vender um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.
Sobre os futuros do Nifty.
Nifty futuros são futuros de índices, onde o subjacente é o índice S & P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de futuros sobre índices começou em 2000 na National Stock Exchange (NSE).
Para contratos futuros Nifty, o tamanho do lote permitido é 50, e em múltiplos de 50. Como outros contratos futuros, os contratos futuros Nifty também têm um ciclo de negociação de três meses - o próximo mês, o mês seguinte e o próximo mês.
Após o vencimento do contrato de quase um mês, um novo contrato de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar futuros Nifty tendo um valor de margem em sua conta. Essa margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente, é cerca de 10 a 12%.
Clique em PRÓXIMO para ler por que você deve ir para eles. . .
Por que você deveria ir para eles?
Hedging. Em termos simples, a cobertura é uma estratégia que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações move-se em conjunto para o mercado. A exposição a futuros de índices ajuda a cobrir esse risco.
Ganhos especulativos. Se você tiver certeza sobre os movimentos futuros do mercado, poderá obter lucros por meio de futuros sobre índices. Se você está otimista no mercado, compre futuros sobre índices. Se for de baixa, você deve vender futuros sobre índices.
Como eles funcionam? Você entra em um contrato de futuros Nifty em um valor de índice especificado. No termo do contrato, os lucros do investidor seriam a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato de futuros no momento da compra.
Ações a curto prazo, futuros de índices longos. Há momentos em que você vende o estoque, mas há uma vantagem no mercado, resultando em lucros potenciais perdidos. Os futuros de índices ajudam a mitigar esse risco. Ao comprar futuros indexados quando você está com pouco estoque, você pode minimizar a quantidade de lucros potenciais perdidos.
Carteira de ações, futuros de índices curtos. Há momentos em que você possui um portfólio e se sente desconfortável com as condições do mercado. Você pode cobrir esse risco vendendo futuros sobre índices. O conceito se baseia no fato de que toda carteira tem exposição ao índice e os riscos são contabilizados por flutuações no índice.
Clique em NEXT para ganhar estratégias com exemplos. . .
Long Stock, Short Index Futures.
Por exemplo, você tem 500 ações da Reliance Industries por um preço de Rs 1.000 por ação; ponto Nifty está em 5.000; e Nifty futuros está em 5.020.
Para proteger sua posição de Rs 5 lakh (Rs 500.000) de uma desaceleração do mercado, você precisa vender 100 futuros Nifty. Suponha que na data de expiração, o spot / futuro Nifty esteja em 4.750 (5% de queda). Ao fechar, ambas as posições, você ganharia Rs 2.000.
Sua posição na Reliance Industries teria caído em Rs 25.000 e o curto Nifty teria ganho Rs 27.000 [isto é, 100 x (5.020-4.750)]
Short Stock, Long Index Futures.
Suponha que você tenha 400 ações da Infosys Technologies por um preço de Rs 2.500 por ação; ponto Nifty está em 5.000; e o futuro Nifty está em 5.050.
Para proteger sua posição de Rs 10 lakh (Rs 1 milhão) de uma vantagem de mercado, você precisa comprar 200 futuros Nifty. Se, no vencimento, o spot / futuro Nifty estiver em 5.250 (5% de aumento), ao fechar ambas as posições, você não perderá nada.
Sua posição na Infosys resultaria em uma perda de Rs 50.000 e o curto Nifty teria ganho Rs 50.000 [isto é, 200x (5.250-5.000)]
Cobertura do Risco da Carteira.
Suponha que o spot Nifty esteja em 5.000 e o Nifty de três meses em 5.015. Para proteger uma carteira de Rs 5 lakh (Rs 500.000) de uma queda no mercado, você precisa vender 100 Nifty futuros de dezembro.

Any Nifty traders care to pitch in.
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How to trade Nifty Futures and Bank Nifty Futures as per Trend Changer Level.
Trend Changer is a positional strategy for trading in Nifty Futures, Bank Nifty Futures and Stock Futures.
Trend Changer Level as its name indicates is a pivotal number which reflects the balance of power within Nifty and Bank Nifty Futures. Its a number where Bulls and Bears are Neutralized. Once either of them are able to go beyond the Trend Changer number decisively, big gains are made as seen in 04 Sep when Nifty Trend Changer level was 5430 and Nifty has been rallying hard closed at 5706 and as we write SGX is trading at 5769, gain of 340 points in 3 trading days.
But there are many occasions, a keen tussle develops at such a point to wrest back the control as was evident on 04th sept. When Bank Nifty Trend Changer level was 8982 and on 05 Sep it open at 9225 loss of 244 Points.
Where can a trade get Trend Change Level?
Trend Changer level is published everyday on the site as part of FII data analysis. It is published both for Nifty Futures and Bank Nifty Futures.
How to Trade as per Trend Changer level?
If you are an aggressive trader take position as and when NF sustains above TC level for 5 minutes keeping 20 points SL for NF and 50 points for BNF.
If you are conservative trader wait for EOD close above the levels but many times it might happen Nifty has rallied more than 50-100 points intraday and this will deter trader from taking positions.
Part Booking and TSL should be mandatory once positions comes in your favor. Trading Positions are reversed when NF and BNF starts trading below the Trend Changer level.
Trading Capital required?
As Trend Changer level is a positional strategy for trading Nifty and Bank Nifty Futures Traders should have Capital more than 1 Lakh.
Example of Trade taken.
8917,8977,9052,9017,9082 and 8981 are TC level of Bank Nifty from 30 Aug to 6 Sep. Click on Numbers to visit the post.
30 Aug longs triggered at 8917 after which Bank nifty made a high of 9250.
TSL got triggered at 9052 on 3 Aug This move gave 333 points.
Short got triggered at 9052 and Nifty made a low of 8501 on 4 sep and closed at 8899, This move gave at least 551 points and this requires part booking.
On 5 Sep BNF open gap up at 9318 and first 5 mins high of 9564 Trader should exit immediately, exited around 9450 so loss of 400 points from entry of 9052.
As per rule Trader should move back to long so trader should take position around 9500 levels and yesterday bank nifty made high of 9961.so loss of 400 points got covered in this move.
Trend Changer number should be used by positional traders who want to hold on to their positions overnight who do not take excessive leverage and have sound risk management in their trading . Traders trading on Trend Changer level should follow only Trend Changer level and ignore all other trading noises.
Do’s and Don’t while trading on Trend Changer Level.
The above example what i have discussed is an approach what professional traders does without any emotions reversing positions/doing part booking and it required lot of practices and mental toughness not being afraid of market and a good trading capital without having excessive leverage . More Importantly you should be avoiding market noises and Technical Inputs like market getting oversold/overbought.
Trader can Capture the Big moves only if you can leave your ego outside the trading room.
Can I learn how to generate Trend Changer Level.
I do personalized 1-1 training and is covered as part of my Trading Course.
Can Trend Changer be generated for Stocks also?
Yes Trend Changer number is generated for Stock also and same is covered as part of my Trading Course.
For Live Updates on Trend Changer level follow me on Facebook by clicking on Like button on this link facebook/pages/Brameshs-Tech/140117182685863.
40 thoughts on “ How to trade Nifty Futures and Bank Nifty Futures as per Trend Changer Level ”
We keep SL in system.. If triggered and again goes above TC level we will reenter again.. If SL is triggered twice stop trading for that day…
You said that when NF sustains above TC level for 5 minutes keeping 20 points SL for NF and 50 points for BNF.
Please tell me after executed my trade should I SL put in my terminal or wait for 5 min, because sometimes price going down, SL triggered and after that, again price going up above TC level.
I clicked n the link Traning Course to understnd the TC level, however, only the course name as FII Data Analysis to find Trend Change available, but can’t open the content. Please help me with this Course.
If TC level is 19000 you need to take trade around 19050 if bank nifty is trading at 19150 you cannot take trade SL is 50 points from entry.
Please tell me regarding TC level…… as for example Bank Nifty TC level @ 19000.
Bank Nifty Sustain above above TC level @ 19150 for 5 mins a buy signal is generated. At what Price do i place the stoploss and reverse the positions? @ 18950 or 19100? Please clear the Doubt.
How to use TCL in Nifty options ??
As a trader you need to develop your rules based on your risk money management and your trading personality.
You need to find your own knack….We are providing you an initiation point which you should include in your trading plan and see if desired results are coming…
Where do one book profit after the trend changes for intraday ( position taken after 5 mins watch ) ?
or we keep the stop loss trailing and leave for the stop loss to be trigered.
In which case, we may end up buying and selling at the same price intraday.
( if say 20 points TCL applied )
SL is clearly mentioned in above post.. 20 points.
Hi Bramesh Sir, Sorry to disturb you Sir, this is Abhishek.
I had one doubt in your TC Levels for nifty. TC Level for Nifty Futures is 8663.
Say for example Nifty Sustains above 8663 for 5 mins a buy signal is generated. At what Price do we place the stoploss and reverse the positions sir? at 8643? Please clear the Doubt SIr. Obrigado.
Sir, I am very much interested regarding TC level.
Please tell me regarding TC level trading course.
As for example TC level 18000, bank nifty trade above TC level and close 18150.
Next day TC level 18050 ……
Please tell me 18050 TSL or 18000 TSL ?
TSL you can increase once trade is in profit after 20 points.
Does it mean there wouldn’t be a TSL for intraday after taking position?
Next day TC level.
How to arrive at TSL after a trade is taken using TC level?